شرح شاشة فواتير البيع في ISIS ERP
شاشة فواتير البيع هي المكان الذي تسجل فيه ما تبيعه لعملائك. عند الحفظ يخصم البرنامج الكميات من المخزن، ويسجل المبلغ على العميل أو في الخزينة، وينشئ القيد المحاسبي تلقائيًا إذا كانت الفاتورة مرحلة.
تسجيل فاتورة بيع في 6 خطوات
- اضغط جديد أو F1، فيظهر رقم الفاتورة وتاريخ اليوم تلقائيًا.
- اضغط على حقل الاسم أو F9 واختر العميل. يملأ البرنامج تلقائيًا خصم العميل وقائمة أسعاره ومندوبه وعملته.
- تأكد من المخزن والعمله وعنوان الفاتورة.
- أضف الأصناف: ابحث بالاسم أو الكود، أو امسح الباركود، أو اكتب في الصف الأخير من الجدول (المعلّم بـ ✚).
- راجع الخصم والضريبة، ثم اختر طريقة السداد: نقدي أو آجل أو فيزا أو تحويل.
- اضغط حفظ أو F2. يسألك البرنامج إن كنت تريد الطباعة، ثم تظهر رسالة تم الحفظ بنجاح.
بيانات رأس الفاتورة
توجد في تبويب بيانات اساسية، وبجانبه تبويبا اضافات والشحن.
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| رقم | رقم الفاتورة، ويُنشأ تلقائيًا لكل فرع ولكل عنوان فاتورة، ويسبقه بادئة مثل M-. تعديله يحتاج صلاحية. |
| التاريخ | تاريخ الفاتورة، ويجب أن يقع داخل الفترة المحاسبية المفتوحة. |
| م.د 1 / م.د 2 | رقمان دفتريان اختياريان (مثل رقم الدفتر الورقي)، ويمكن البحث بهما. |
| العمله والمعامل | عملة الفاتورة وسعر الصرف. تغيير سعر الصرف يعيد تسعير الأصناف. |
| عنوان | نوع الفاتورة أو سلسلتها، وهو حقل إلزامي. يحدد بادئة الترقيم، ويحدد هل تُطبق الضريبة. |
| الاسم | العميل، وهو حقل إلزامي. زر ... بجانبه يضيف عميلًا جديدًا بسرعة. مربع الرصيد يعرض رصيد العميل، والضغط عليه يفتح كشف حسابه. |
| قائمه | البيع بأسعار قائمة أسعار محددة. |
| المندوب / المنفذ | مندوب المبيعات والفني المنفذ، وقد يكونان إلزاميين حسب إعدادات الشركة. |
| المخزن | المخزن الذي تُصرف منه الأصناف. |
| من حـ / الى حـ | الخزينة وحساب المبيعات للفرع، وتُملأ تلقائيًا. |
| مركز تكلفه | يظهر إذا كان حساب المبيعات مرتبطًا بمراكز التكلفة. |
| مرحل | عند تفعيله يُنشأ القيد المحاسبي، وهو شرط لإرسال الفاتورة إلكترونيًا. |
| نمط متطور | يُظهر خصم كل صنف على حدة والخصمين الإضافيين، ويطبع الفاتورة بالشكل التفصيلي. |
تبويب «اضافات»
- امر بيع: اكتب رقم أمر البيع واضغط الزر بجانبه، فتُستورد الكميات المتبقية منه. بعد الاستيراد يمكنك تعديل الكمية فقط، بشرط ألا تتجاوز كمية الأمر. (راجع شرح أمر البيع.)
- كارت تصنيع: استيراد أصناف من كارت تصنيع.
- ت التحصيل: تاريخ تحصيل المبلغ المتوقع.
- ملاحظات 1 / ملاحظات 2.
تبويب «الشحن»
يحتوي على شركة الشحن وتاريخه ورقمه، وبيانات المستلم (الاسم والهاتف والدولة والمحافظة والمدينة والعنوان)، وبيانات الراسل. خيار بيانات العميل يملأ بيانات المستلم من بطاقة العميل، وخيار تم التسليم يسجل أن الشحنة وصلت.
إضافة الأصناف إلى الفاتورة
من لوحة الإدخال
- اكتب اسم الصنف أو كوده في الصنف. يمكنك تقليل نتائج البحث باختيار الفئة.
- اختر الوحده، ثم الكمية، ثم نوع السعر: بيع، نصف جملة، جملة، أو سعر1/2/3 حسب صلاحياتك.
- اضغط Enter في أي خانة، فيُضاف السطر.
الحقلان L.Sell وL.Purchase يعرضان آخر سعر بعت به لهذا العميل وآخر سعر شراء، ويُحدَّثان بالضغط عليهما.
بالباركود
فعّل باركود وامسح الصنف. يتعرف البرنامج على:
- كود الصنف وأكواده البديلة.
- باركود الوحدة، فيختار الوحدة تلقائيًا.
- باركود الميزان الذي يحمل الوزن.
- الباركود الذي يحمل تاريخ الصلاحية أو الرقم التسلسلي.
مسح الصنف نفسه مرة أخرى يزيد كميته في السطر الموجود.
صف الإدخال السريع
اضغط F3 أو Insert للانتقال إلى آخر صف في الجدول، ثم اكتب الكود أو الاسم واضغط Enter. لإدخال الكمية مع الكود اكتب 5*1234، فيُضاف الصنف 1234 بكمية 5.
طرق أخرى
- زر
...يفتح قائمة تختار منها عدة أصناف دفعة واحدة. - Excel Import يستورد الأصناف من ملف Excel يحتوي على الأعمدة Name وCode وPrice وQty، والأعمدة Unit وTax وNotes وExpire اختيارية. زر
?يفتح ملف نموذج. - بونص يضيف الصنف هدية بسعر صفر.
- ت الصلاحيه يعرض تواريخ الصلاحية المتاحة مع رصيد كل تاريخ. إذا اخترت تاريخًا يوجد أقدم منه في المخزن، ينبهك البرنامج.
- الأرقام التسلسليه لاختيار السيريال للأصناف التي تتطلبه.
جدول الأصناف
الأعمدة: كود، الفئة، الصنف، ت الصلاحيه، الكميه، المخزن، الوحده، السعر، المجموع. عند تفعيل نمط متطور تظهر أعمدة %خصم وخ مبلغ والاجمالى. وعند تطبيق الضريبة على كل صنف يظهر عمودا Tax والصافى.
- الخلايا القابلة للتعديل: الكمية، والسعر، والخصم، والوحدة. تغيير الوحدة يعيد حساب السعر.
- في سطر البونص يمكن تعديل الكمية فقط.
- لحذف سطر: حدده واضغط Delete، أو استخدم زر حذف صنف.
- زر خصم الاصناف يطبق خصمًا على كل الأسطر، بنسبة أو بمبلغ. اختر توزيع متساوى لتقسيم المبلغ على الأسطر بالتساوي.
الخصم والضريبة والإجمالي
- خصم الفاتورة: اختر % أو مبلغ. يمكن إضافة خصم اضافى 2 وخصم اضافى 3. في حالة النسبة يُحسب كل خصم على المبلغ المتبقي بعد الخصم الذي قبله.
- كوبون الخصم: زر اضافة كوبون خصم يطبق كوبونًا ساري المفعول إذا كان إجمالي الفاتورة في حدود الكوبون.
- ض . قيمة مضافة: نسبة ضريبة القيمة المضافة، وتظهر قيمتها بجانبها.
- ض . خصم: ضريبة الخصم والإضافة، وتُطرح من الإجمالي.
الصافى = الإجمالي + الإضافات − الخصومات + ضريبة القيمة المضافة − ضريبة الخصم
طرق السداد
| الطريقة | ما يحدث |
|---|---|
| نقدى | يدخل المبلغ إلى الخزينة. |
| أجل | يُسجل المبلغ دينًا على العميل. يمكنك كتابة المبلغ المدفوع مقدمًا في مبلغ نقدى. |
| فيزا / شبكة | اختر رقم الحساب البنكي، وتُحسب عمولة البنك تلقائيًا. |
| نقدى + فيزا | اكتب الجزء النقدي في مبلغ نقدى، ويُسجل الباقي على البنك. |
| تحويل | اختر الحساب البنكي المحوَّل إليه. |
أزرار الشاشة
| الزر | الوظيفة |
|---|---|
| جديد F1 | فتح فاتورة فارغة. |
| حفظ F2 | حفظ الفاتورة. |
| حذف F6 | حذف الفاتورة بالكامل مع قيدها ومرفقاتها، بعد التأكيد. إذا كان التركيز على الجدول، يحذف الأسطر المحددة فقط. |
| طباعة F4 | طباعة الفاتورة بالشكل العادي أو على طابعة الكاشير. |
| تحديث F5 | إعادة تحميل الأصناف والعملاء والمخازن. |
| قيد محاسبى | عرض القيد الناتج عن الفاتورة. |
| Attachment | إرفاق ملفات بالفاتورة. |
| اشعار مدين | إنشاء إشعار مدين مرتبط بالفاتورة المفتوحة. |
| سند قبض | فتح سند قبض لنفس العميل. |
| طباعة الباركود | طباعة ملصقات باركود لأصناف الفاتورة. |
| اضافة فاتورة مرتجع | فتح مرتجع بيع لهذه الفاتورة. |
| اضافة فاتورة شراء | نسخ الأصناف إلى فاتورة شراء. |
| اضافة اذن مخزن | نسخ الأصناف إلى إذن مخزن أو تحويل مباشر أو تحويل غير مباشر. |
| هدايا الاصناف | عرض الهدايا المقررة لمجموعة العميل. |
البحث عن فاتورة سابقة
- بحث سريع: اكتب الرقم في مربع بحث، واختر قبلها نوع الرقم: رقم الفاتورة أو م.د1 أو م.د2.
- بحث متقدم: انقر نقرًا مزدوجًا على مربع البحث. يمكنك التصفية بالتاريخ (من / الى) والعميل والمستخدم والفرع والمندوب وحالة الترحيل. تظهر في النتائج المبالغ المسددة والمتبقية، وإجماليات أسفل الجدول. اضغط على أي نتيجة لفتحها.
اختصارات لوحة المفاتيح
| المفتاح | الوظيفة |
|---|---|
| F1 | فاتورة جديدة |
| F2 | حفظ |
| F3 / Insert | الانتقال إلى صف الإدخال السريع |
| F4 | طباعة |
| F5 | تحديث البيانات |
| F6 | حذف |
| F9 | اختيار العميل |
| Enter | إضافة الصنف من لوحة الإدخال |
| Delete | حذف الأسطر المحددة في الجدول |
| Esc | مسح النص في صف الإدخال السريع، والضغط مرة ثانية يخرج منه |
الفاتورة الإلكترونية والترحيل للحسابات
عند تفعيل مرحل ينشئ البرنامج القيد المحاسبي تلقائيًا. يكون المدين العميل أو الخزينة أو البنك، والدائن المبيعات والضرائب. وفي نظام الجرد المستمر يُسجَّل أيضًا قيد تكلفة البضاعة المباعة.
إذا كان الربط مع هيئة الزكاة والضريبة (ZATCA) مفعلًا، تُرسل الفاتورة المرحلة فور حفظها. بعد الإرسال لا يمكن تعديل الفاتورة أو حذفها، ويتم التصحيح بإشعار دائن (مرتجع بيع) أو بإشعار مدين. ونفس القاعدة تنطبق على هيئة الضرائب المصرية.
الرسائل الشائعة وحلولها
| الرسالة | السبب والحل |
|---|---|
| التاريخ المحدد خارج نطاق الفترة المحاسبية | اختر تاريخًا داخل الفترة المفتوحة. |
| من فضلك اختر اسم العميل | اختر العميل (F9). |
| ادخل الاصناف | الفاتورة لا تحتوي على أصناف، أو توجد كمية تساوي صفرًا. |
| رصيد الصنف فى المخزن لايكفى... | الكمية أكبر من رصيد المخزن، والسطر المعني يظهر باللون الأحمر. |
| هذا العميل تعدى الحد الاقصى للإئتمان | العميل تجاوز حد الآجل. حصّل منه جزءًا أو اطلب رفع الحد. |
| لا يمكن تسجيل فاتورة آجل لهذا الحساب | العميل غير مسموح له بالآجل. |
| عفوا هذا السعر اقل من سعر التكلفة... | تحذير فقط. يمكنك المتابعة أو تعديل السعر. |
| عفوا لقد تجاوزت اقل سعر بيع مسموح به | السعر أقل من الحد الأدنى المحدد للصنف. |
| قيمة الخصم اكبر من الحد المسموح به | الخصم أعلى من النسبة المسموحة لك. |
| عفوا هذا الصنف مطلوب ادخال الرقم التسلسلي له | أدخل السيريالات، ويجب أن يساوي عددها الكمية. السطر المعني يظهر باللون الأزرق. |
| عفوا.هذا السجل مرحل لا يمكن تعديله او حذفه | الفاتورة مرحلة. اطلب إلغاء الترحيل ممن يملك الصلاحية. |
| عفوا مركز التكلفه أجباري لهذا الحساب | فعّل مركز تكلفه واختر مركزًا. |
| عفوا ليس لديك صلاحية | راجع مدير النظام لمنحك الصلاحية. |
أسئلة متكررة
لماذا لا أستطيع تعديل فاتورة البيع؟
الفاتورة إما مرحلة، أو مرسلة لهيئة الضرائب، أو تابعة لفرع آخر، أو ليس لديك صلاحية التعديل.
كيف أعمل مرتجعًا لفاتورة؟
افتح الفاتورة واضغط اضافة فاتورة مرتجع، أو استخدم شاشة مرتجع البيع واكتب رقم الفاتورة.
كيف أحوّل أمر البيع إلى فاتورة؟
من تبويب اضافات، اكتب رقم الأمر في امر بيع واضغط زر الاستيراد.
هل يمكن البيع بأكثر من عملة؟
نعم. اختر العملة من العمله، فيظهر سعر الصرف ويُعاد تسعير الأصناف.